国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A (023073.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2041元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-07) 持仓换手率52.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (169 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-10-15 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-10-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-10-13 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-10-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-10-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-10-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-24 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-09-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-15 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-09-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-11 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-09-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-08 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-07 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-09-04 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-02 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-01 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-31 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-26 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-24 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-19 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-18 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-14 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-07 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-04 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-31 | 1.2333元 | 1.2333元 |