国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A (023073.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率104.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (240 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-05 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-04 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-01 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-28 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-20 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-19 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-18 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-15 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-14 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-12 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-11 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-07 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-30 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-29 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-21 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-17 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-16 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |