国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A (023073.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1789元 (2026-01-13) 基金经理张静邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-13) 持仓换手率104.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.54% (109 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-31 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-16 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-15 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-04 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-02 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-28 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-27 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-21 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-19 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-18 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-13 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-11-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-11-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-11-06 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-11-05 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-04 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-03 | 1.2435元 | 1.2435元 |