国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A (023073.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2374元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率104.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.23% (106 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A(023073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-21 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-17 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-16 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-10 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-08 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-31 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-20 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-12 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-11 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-09 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-06 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-04 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-03 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-02 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |