鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A
(023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模5,112.95万 (2025-12-31) 基金净值1.2477 (2026-04-03) 基金经理张羽翔钟成亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率557.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% (779 / 5765)
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 概况

最后更新于:2026-03-30

基金全称鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金
基金简称鹏华恒生港股通高股息率指数发起式
基金主代码023070
运作方式契约型开放式
合同生效日2025-01-24
总份额5,809.65万 (2025-12-31)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
子基金简称鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I
子基金场内简称
子基金代码023070023071024140
子基金份额4,392.19万 (2025-12-31) 1,394.00万 (2025-12-31) 23.47万 (2025-12-31)