鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2245元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率111.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (794 / 6364) |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 18.82万元 | 0.50% | 3.76万元 | 0.10% |
| 2026-03-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 94.97万元 | 0.50% | 18.99万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 74.36万元 | 0.50% | 14.87万元 | 0.10% |