鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2245元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率111.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (794 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通红利指数发起式C 、鹏华恒生港股通红利指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0038 元 | 4,392.19万 | 16.69万元 | 0.30% | 0.59% |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.0037 元 | 4,392.19万 | 16.25万元 | 0.29% | |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0036 元 | 5,039.46万 | 18.14万元 | 0.30% | 0.59% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0035 元 | 5,039.46万 | 17.64万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |