鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2601元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率557.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.13% (1050 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 557.61% | 3.97亿元 | 3.57亿元 | 6,428.05万元 | 5,112.95万元 |
| 2025-06-30 | 647.70% | 3.77亿元 | 2.97亿元 | 9,853.23万元 | 8,101.97万元 |