鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2477元 (2026-04-03) 基金经理张羽翔钟成亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率557.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% (779 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2477元 | 1.2623元 |
| 2026-04-02 | 1.2468元 | 1.2614元 |
| 2026-04-01 | 1.2446元 | 1.2592元 |
| 2026-03-31 | 1.2379元 | 1.2525元 |
| 2026-03-30 | 1.2473元 | 1.2619元 |
| 2026-03-27 | 1.2502元 | 1.2648元 |
| 2026-03-26 | 1.2447元 | 1.2593元 |
| 2026-03-25 | 1.2570元 | 1.2716元 |
| 2026-03-24 | 1.2471元 | 1.2617元 |
| 2026-03-23 | 1.2337元 | 1.2483元 |
| 2026-03-20 | 1.2642元 | 1.2788元 |
| 2026-03-19 | 1.2704元 | 1.2850元 |
| 2026-03-18 | 1.2739元 | 1.2885元 |
| 2026-03-17 | 1.2692元 | 1.2838元 |
| 2026-03-16 | 1.2718元 | 1.2864元 |
| 2026-03-13 | 1.2708元 | 1.2854元 |
| 2026-03-12 | 1.2788元 | 1.2934元 |
| 2026-03-11 | 1.2719元 | 1.2865元 |
| 2026-03-10 | 1.2563元 | 1.2709元 |
| 2026-03-09 | 1.2652元 | 1.2760元 |
| 2026-03-06 | 1.2737元 | 1.2845元 |
| 2026-03-05 | 1.2654元 | 1.2762元 |
| 2026-03-04 | 1.2614元 | 1.2722元 |
| 2026-03-03 | 1.2805元 | 1.2913元 |
| 2026-03-02 | 1.2824元 | 1.2932元 |
| 2026-02-27 | 1.2785元 | 1.2893元 |
| 2026-02-26 | 1.2666元 | 1.2774元 |
| 2026-02-25 | 1.2758元 | 1.2866元 |
| 2026-02-24 | 1.2802元 | 1.2910元 |
| 2026-02-13 | 1.2518元 | 1.2626元 |
| 2026-02-12 | 1.2697元 | 1.2805元 |
| 2026-02-11 | 1.2703元 | 1.2811元 |
| 2026-02-10 | 1.2637元 | 1.2745元 |
| 2026-02-09 | 1.2619元 | 1.2690元 |
| 2026-02-06 | 1.2513元 | 1.2584元 |
| 2026-02-05 | 1.2525元 | 1.2596元 |
| 2026-02-04 | 1.2487元 | 1.2558元 |
| 2026-02-03 | 1.2256元 | 1.2327元 |
| 2026-02-02 | 1.2151元 | 1.2222元 |
| 2026-01-30 | 1.2375元 | 1.2446元 |
| 2026-01-29 | 1.2606元 | 1.2677元 |
| 2026-01-28 | 1.2444元 | 1.2515元 |
| 2026-01-27 | 1.2163元 | 1.2234元 |
| 2026-01-26 | 1.2104元 | 1.2175元 |
| 2026-01-23 | 1.1985元 | 1.2056元 |
| 2026-01-22 | 1.2057元 | 1.2128元 |
| 2026-01-21 | 1.1949元 | 1.2020元 |
| 2026-01-20 | 1.1919元 | 1.1990元 |
| 2026-01-19 | 1.1870元 | 1.1941元 |
| 2026-01-16 | 1.1910元 | 1.1981元 |