鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2256元 (2026-02-03) 基金经理张羽翔余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率647.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.81% (1180 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2487元 | 1.2558元 |
| 2026-02-03 | 1.2256元 | 1.2327元 |
| 2026-02-02 | 1.2151元 | 1.2222元 |
| 2026-01-30 | 1.2375元 | 1.2446元 |
| 2026-01-29 | 1.2606元 | 1.2677元 |
| 2026-01-28 | 1.2444元 | 1.2515元 |
| 2026-01-27 | 1.2163元 | 1.2234元 |
| 2026-01-26 | 1.2104元 | 1.2175元 |
| 2026-01-23 | 1.1985元 | 1.2056元 |
| 2026-01-22 | 1.2057元 | 1.2128元 |
| 2026-01-21 | 1.1949元 | 1.2020元 |
| 2026-01-20 | 1.1919元 | 1.1990元 |
| 2026-01-19 | 1.1870元 | 1.1941元 |
| 2026-01-16 | 1.1910元 | 1.1981元 |
| 2026-01-15 | 1.1960元 | 1.2031元 |
| 2026-01-14 | 1.1936元 | 1.2007元 |
| 2026-01-13 | 1.1962元 | 1.2033元 |
| 2026-01-12 | 1.1923元 | 1.1994元 |
| 2026-01-09 | 1.1847元 | 1.1918元 |
| 2026-01-08 | 1.1809元 | 1.1880元 |
| 2026-01-07 | 1.1816元 | 1.1887元 |
| 2026-01-06 | 1.1826元 | 1.1897元 |
| 2026-01-05 | 1.1683元 | 1.1754元 |
| 2025-12-31 | 1.1641元 | 1.1712元 |
| 2025-12-30 | 1.1738元 | 1.1809元 |
| 2025-12-29 | 1.1714元 | 1.1785元 |
| 2025-12-26 | 1.1783元 | 1.1854元 |
| 2025-12-25 | 1.1788元 | 1.1859元 |
| 2025-12-24 | 1.1800元 | 1.1871元 |
| 2025-12-23 | 1.1799元 | 1.1870元 |
| 2025-12-22 | 1.1777元 | 1.1848元 |
| 2025-12-19 | 1.1757元 | 1.1828元 |
| 2025-12-18 | 1.1711元 | 1.1782元 |
| 2025-12-17 | 1.1661元 | 1.1732元 |
| 2025-12-16 | 1.1633元 | 1.1704元 |
| 2025-12-15 | 1.1827元 | 1.1898元 |
| 2025-12-12 | 1.1903元 | 1.1974元 |
| 2025-12-11 | 1.1785元 | 1.1856元 |
| 2025-12-10 | 1.1808元 | 1.1879元 |
| 2025-12-09 | 1.1906元 | 1.1941元 |
| 2025-12-08 | 1.2044元 | 1.2079元 |
| 2025-12-05 | 1.2184元 | 1.2219元 |
| 2025-12-04 | 1.2187元 | 1.2222元 |
| 2025-12-03 | 1.2150元 | 1.2185元 |
| 2025-12-02 | 1.2218元 | 1.2253元 |
| 2025-12-01 | 1.2088元 | 1.2123元 |
| 2025-11-28 | 1.2010元 | 1.2045元 |
| 2025-11-27 | 1.2088元 | 1.2123元 |
| 2025-11-26 | 1.2090元 | 1.2125元 |
| 2025-11-25 | 1.2075元 | 1.2110元 |