鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2327元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率557.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.41% (1445 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2327元 | 1.2473元 |
| 2026-06-11 | 1.2173元 | 1.2319元 |
| 2026-06-10 | 1.2184元 | 1.2330元 |
| 2026-06-09 | 1.2271元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.2393元 | 1.2539元 |
| 2026-06-05 | 1.2417元 | 1.2563元 |
| 2026-06-04 | 1.2438元 | 1.2584元 |
| 2026-06-03 | 1.2554元 | 1.2700元 |
| 2026-06-02 | 1.2631元 | 1.2777元 |
| 2026-06-01 | 1.2580元 | 1.2726元 |
| 2026-05-29 | 1.2375元 | 1.2521元 |
| 2026-05-28 | 1.2276元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.2433元 | 1.2579元 |
| 2026-05-26 | 1.2518元 | 1.2664元 |
| 2026-05-25 | 1.2562元 | 1.2708元 |
| 2026-05-22 | 1.2570元 | 1.2716元 |
| 2026-05-21 | 1.2603元 | 1.2749元 |
| 2026-05-20 | 1.2718元 | 1.2864元 |
| 2026-05-19 | 1.2722元 | 1.2868元 |
| 2026-05-18 | 1.2704元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.2795元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.2877元 | 1.3023元 |
| 2026-05-13 | 1.2843元 | 1.2989元 |
| 2026-05-12 | 1.2889元 | 1.3035元 |
| 2026-05-11 | 1.2888元 | 1.3034元 |
| 2026-05-08 | 1.2818元 | 1.2964元 |
| 2026-05-07 | 1.2837元 | 1.2983元 |
| 2026-05-06 | 1.2862元 | 1.3008元 |
| 2026-04-30 | 1.2671元 | 1.2817元 |
| 2026-04-29 | 1.2869元 | 1.3015元 |
| 2026-04-28 | 1.2670元 | 1.2816元 |
| 2026-04-27 | 1.2630元 | 1.2776元 |
| 2026-04-24 | 1.2690元 | 1.2836元 |
| 2026-04-23 | 1.2683元 | 1.2829元 |
| 2026-04-22 | 1.2605元 | 1.2751元 |
| 2026-04-21 | 1.2693元 | 1.2839元 |
| 2026-04-20 | 1.2534元 | 1.2680元 |
| 2026-04-17 | 1.2510元 | 1.2656元 |
| 2026-04-16 | 1.2588元 | 1.2734元 |
| 2026-04-15 | 1.2565元 | 1.2711元 |
| 2026-04-14 | 1.2601元 | 1.2747元 |
| 2026-04-13 | 1.2553元 | 1.2699元 |
| 2026-04-10 | 1.2581元 | 1.2727元 |
| 2026-04-09 | 1.2535元 | 1.2681元 |
| 2026-04-08 | 1.2531元 | 1.2677元 |
| 2026-04-07 | 1.2465元 | 1.2611元 |
| 2026-04-03 | 1.2477元 | 1.2623元 |
| 2026-04-02 | 1.2468元 | 1.2614元 |
| 2026-04-01 | 1.2446元 | 1.2592元 |
| 2026-03-31 | 1.2379元 | 1.2525元 |