鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2034元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率557.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (1577 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,244.01万 | 83.75% |
| (其中) 股票 | 6,244.01万 | 83.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 975.51万 | 13.08% |
| 3 | 其他资产 | 235.88万 | 3.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,426.81万 | 19.14% |
| 工业 | 1,130.03万 | 15.16% |
| 能源 | 824.22万 | 11.06% |
| 公用事业 | 775.57万 | 10.40% |
| 房地产 | 732.45万 | 9.82% |
| 通信服务 | 587.62万 | 7.88% |
| 日常消费品 | 574.45万 | 7.71% |
| 非日常生活消费品 | 150.18万 | 2.01% |
| 原材料 | 42.69万 | 0.57% |
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