鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2438元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率557.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (1531 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,986.86万 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 6,986.86万 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 541.86万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 48.52万 | 0.64% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,498.69万 | 19.78% |
| 工业 | 1,245.59万 | 16.44% |
| 能源 | 1,067.23万 | 14.08% |
| 公用事业 | 839.86万 | 11.08% |
| 房地产 | 770.75万 | 10.17% |
| 日常消费品 | 709.24万 | 9.36% |
| 通信服务 | 642.69万 | 8.48% |
| 非日常生活消费品 | 139.15万 | 1.84% |
| 原材料 | 73.66万 | 0.97% |
加载中......