鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2256元 (2026-02-03) 基金经理张羽翔余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率647.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.81% (1137 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 6.31% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28% | -1.71% |
| 恒生港股通高股息率指数 | 7.89% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99% | ||
| 2025 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -- | -0.18% | 0.44% | -0.16% | 5.10% | 4.17% | 4.66% | 0.42% | -0.30% | 2.84% | 1.98% | -2.78% | -- | -- |
| 恒生港股通高股息率指数 | -3.21% | 3.93% | 3.38% | -0.98% | 5.88% | 3.55% | 4.93% | -0.07% | -1.20% | 2.94% | 2.27% | -2.37% | 20.20% | ||
| 2024 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通高股息率指数 | -5.08% | 5.77% | -1.65% | 8.15% | 5.72% | -3.22% | -4.36% | 2.26% | 11.68% | -4.35% | -4.51% | 5.91% | 15.43% | ||
| 2023 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通高股息率指数 | 7.54% | -5.05% | 2.03% | 1.80% | -9.18% | 1.32% | 1.48% | -7.21% | -0.38% | -4.42% | 0.48% | 4.04% | -8.53% | ||
| 2022 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通高股息率指数 | 5.56% | -1.61% | -0.81% | -2.04% | -0.83% | -3.46% | -16.08% | -12.78% | -11.48% | -12.27% | 24.98% | 2.58% | -29.60% | ||
| 2021 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通高股息率指数 | 0.59% | 8.64% | 5.08% | -0.20% | 1.05% | -5.11% | -9.67% | 5.97% | -3.73% | -3.11% | -5.86% | 0.84% | -6.85% | ||
| 2020 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通高股息率指数 | -8.05% | 0.67% | -11.22% | 5.45% | -8.76% | 3.17% | -0.39% | 3.92% | -6.11% | 0.57% | 10.39% | -0.88% | -12.77% | ||
| 2019 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通高股息率指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.12% | 6.40% | 5.21% |