鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A (023070.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1836元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率557.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1462 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1836元 | 1.1982元 |
| 2026-07-16 | 1.1794元 | 1.1940元 |
| 2026-07-15 | 1.1754元 | 1.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.1681元 | 1.1827元 |
| 2026-07-13 | 1.1514元 | 1.1660元 |
| 2026-07-10 | 1.1456元 | 1.1602元 |
| 2026-07-09 | 1.1383元 | 1.1529元 |
| 2026-07-08 | 1.1486元 | 1.1632元 |
| 2026-07-07 | 1.1271元 | 1.1417元 |
| 2026-07-06 | 1.1368元 | 1.1514元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.1424元 |
| 2026-07-02 | 1.1098元 | 1.1244元 |
| 2026-07-01 | 1.1000元 | 1.1146元 |
| 2026-06-30 | 1.1009元 | 1.1155元 |
| 2026-06-29 | 1.1221元 | 1.1367元 |
| 2026-06-26 | 1.1194元 | 1.1340元 |
| 2026-06-25 | 1.1258元 | 1.1404元 |
| 2026-06-24 | 1.1382元 | 1.1528元 |
| 2026-06-23 | 1.1453元 | 1.1599元 |
| 2026-06-22 | 1.1580元 | 1.1726元 |
| 2026-06-18 | 1.1642元 | 1.1788元 |
| 2026-06-17 | 1.1904元 | 1.2050元 |
| 2026-06-16 | 1.2136元 | 1.2282元 |
| 2026-06-15 | 1.2256元 | 1.2402元 |
| 2026-06-12 | 1.2327元 | 1.2473元 |
| 2026-06-11 | 1.2173元 | 1.2319元 |
| 2026-06-10 | 1.2184元 | 1.2330元 |
| 2026-06-09 | 1.2271元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.2393元 | 1.2539元 |
| 2026-06-05 | 1.2417元 | 1.2563元 |
| 2026-06-04 | 1.2438元 | 1.2584元 |
| 2026-06-03 | 1.2554元 | 1.2700元 |
| 2026-06-02 | 1.2631元 | 1.2777元 |
| 2026-06-01 | 1.2580元 | 1.2726元 |
| 2026-05-29 | 1.2375元 | 1.2521元 |
| 2026-05-28 | 1.2276元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.2433元 | 1.2579元 |
| 2026-05-26 | 1.2518元 | 1.2664元 |
| 2026-05-25 | 1.2562元 | 1.2708元 |
| 2026-05-22 | 1.2570元 | 1.2716元 |
| 2026-05-21 | 1.2603元 | 1.2749元 |
| 2026-05-20 | 1.2718元 | 1.2864元 |
| 2026-05-19 | 1.2722元 | 1.2868元 |
| 2026-05-18 | 1.2704元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.2795元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.2877元 | 1.3023元 |
| 2026-05-13 | 1.2843元 | 1.2989元 |
| 2026-05-12 | 1.2889元 | 1.3035元 |
| 2026-05-11 | 1.2888元 | 1.3034元 |
| 2026-05-08 | 1.2818元 | 1.2964元 |