富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-01-26) 基金经理张洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (948 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式C |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |