富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1821 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式C |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |