富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0347元 (2025-12-31) 基金经理张洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2143 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式C |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.70万元 | 0.20% | 13.42万元 | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |