富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1821 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式C |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 91.25% | 8.75% | 1,468.00 | 8.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 84.98% | 15.02% | 632.00 | 14.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 85.78% | 14.22% | 1,717.00 | 52.79万元 | -- |