富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模1.30亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0391元 (2026-01-09) 基金经理张洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1517 / 7199)
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国安怡120天持有期债券发起式A.(023057) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安怡120天持有期债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	1.30亿	1.28亿元	--
2025-06-30	1.01元	9.06亿	9.00亿元	--
2025-03-20	--	--	9.00亿元	--