富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1821 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式C |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国安怡120天持有期债券发起式 | |
| 基金主代码 | 023057 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置120天的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2025-03-20 | |
| 总份额 | 2.23亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 富国安怡120天持有期债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023057 | 023058 |
| 子基金份额 | 1.14亿 份 (2026-06-30) | 1.09亿 份 (2026-06-30) |