富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0373元 (2026-01-07) 基金经理张洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1700 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式C |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国安怡120天持有期债券发起式 | |
| 基金主代码 | 023057 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置120天的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2025-03-20 | |
| 总份额 | 1.48亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 富国安怡120天持有期债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023057 | 023058 |
| 子基金份额 | 1.28亿 份 (2025-09-30) | 1,979.82万 份 (2025-09-30) |