富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0391元 (2026-01-09) 基金经理张洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1517 / 7199) |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |