富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (1021 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式C |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |