富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (735 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式C |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |