富国安怡120天持有期债券发起式A (023057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1821 / 7475) |
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 0.46% | -0.47% | 1.06% | -0.07% | 0.14% | -0.15% | 0.25% | -0.45% | -- | -- | -- | 1.75% |
| 2025 | -- | -- | 0.010% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 1.18% | 0.14% | 0.58% | 3.47% |