汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2101元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1483 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-14 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-09-11 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-09-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-07 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-09-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-09-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-31 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-21 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-19 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-18 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-17 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-11 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-07 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-04 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-22 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-21 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-20 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-16 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |