汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2101元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1488 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 504.61万 | 370.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 389.53万 | 324.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 673.32万 | 550.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 249.47万 | 205.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 355.75万 | 352.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 462.70万 | 469.46万元 | -- |
| 2025-01-24 | 1.00元 | 1,204.85万 | 1,204.85万元 | -- |