汇安中证A500指数A
(023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模673.32万元 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-11) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率128.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1056 / 5701)
相关基金: 主从基金: 汇安中证A500指数C
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汇安中证A500指数A(023038) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇安中证A500指数A.(023038) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安中证A500指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.22元673.32万550.50万元--
2025-09-301.22元249.47万205.26万元--
2025-06-301.01元355.75万352.09万元--
2025-03-310.99元462.70万469.46万元--
2025-01-241.00元1,204.85万1,204.85万元--

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