汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3122元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率266.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (1260 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,171.35万 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 3,171.35万 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 201.09万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 1.42万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,035.95万 | 60.34% |
| 金融业 | 376.94万 | 11.17% |
| 采矿业 | 191.14万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.31万 | 5.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.20万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.31万 | 2.35% |
| 建筑业 | 50.86万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.78万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 35.13万 | 1.04% |
| 房地产业 | 26.03万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 20.92万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.00万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 8.45万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.43万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.16万 | 0.18% |
| 综合 | 5.45万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 2.81万 | 0.08% |
| 教育 | 1.47万 | 0.04% |
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