汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2101元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1488 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,308.16万 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 3,308.16万 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.20万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 4.34万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,341.57万 | 66.49% |
| 金融业 | 310.64万 | 8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.46万 | 5.24% |
| 采矿业 | 133.73万 | 3.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.57万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.89万 | 2.04% |
| 建筑业 | 42.97万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.78万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 27.05万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 24.65万 | 0.70% |
| 房地产业 | 19.20万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.58万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 7.28万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.22万 | 0.18% |
| 综合 | 5.84万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.77万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 1.95万 | 0.06% |
| 教育 | 1.01万 | 0.03% |
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