汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-11) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率128.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1063 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,433.55万 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 3,433.55万 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 251.56万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 36.93万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,162.49万 | 58.10% |
| 金融业 | 458.84万 | 12.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.31万 | 5.38% |
| 采矿业 | 196.55万 | 5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.90万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.45万 | 2.27% |
| 建筑业 | 53.56万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.14万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 37.61万 | 1.01% |
| 房地产业 | 29.84万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 23.11万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.59万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 10.30万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.12万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.71万 | 0.18% |
| 综合 | 4.04万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 2.86万 | 0.08% |
| 教育 | 2.14万 | 0.06% |
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