汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2101元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1488 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇安中证A500指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇安中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 023038 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-24 | |
| 总份额 | 2,584.49万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇安中证A500指数A | 汇安中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023038 | 023039 |
| 子基金份额 | 370.79万 份 (2026-06-30) | 2,213.70万 份 (2026-06-30) |