汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2556元 (2026-03-18) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率128.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.91% (1081 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 汇安中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 023038 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-24 | |
| 总份额 | 2,972.06万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证A500指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安中证A500指数A | 汇安中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023038 | 023039 |
| 子基金份额 | 550.50万 份 (2025-12-31) | 2,421.56万 份 (2025-12-31) |