汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模504.61万元 (2026-06-30) 基金净值1.2161元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1468 / 6281)
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	汇安中证A500指数证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	汇安中证A500指数证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-21	汇安基金管理有限责任公司关于汇安中证A500指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证A500指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-22	汇安中证A500指数证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证A500指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-20	汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证A500指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-31	汇安中证A500指数证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-22	汇安中证A500指数证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-11	汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-11	汇安中证A500指数证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-28	汇安中证A500指数证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-30	汇安中证A500指数证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-21	汇安中证A500指数证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-22	汇安中证A500指数证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-21	汇安中证A500指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-25	汇安中证A500指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-21	汇安中证A500指数证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-01-18	汇安中证A500指数证券投资基金调整募集时间的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-12-20	汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-12-20	汇安中证A500指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-12-20	汇安中证A500指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-12-20	汇安中证A500指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-12-20	汇安中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论