汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-11) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率128.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1056 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-11-11 | 汇安中证A500指数证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-01-25 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |