汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3005元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率266.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (1288 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-07 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-06 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-01 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-30 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-29 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-26 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-25 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-23 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-22 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-18 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-12 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-09 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-08 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-05 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-04 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-03 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-01 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-29 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-28 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-27 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-26 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-25 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-21 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-20 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-11 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-07 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-06 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-28 | 1.2801元 | 1.2801元 |