汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3122元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率266.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (1260 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-11 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-07 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-06 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-28 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-27 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-23 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-22 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-21 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-20 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-17 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-16 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-15 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-10 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-07 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-01 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-30 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-23 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-16 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |