汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-11) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率128.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1056 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-02 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-27 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-26 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-25 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-11 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-02-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-09 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-06 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-04 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-02 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-30 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-28 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-27 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-21 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-19 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-15 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-14 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-07 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-05 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-31 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-30 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-26 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-25 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-22 | 1.2098元 | 1.2098元 |