汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-11) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率128.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1056 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 汇安中证A500指数A | 4.31% | 1.16% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64% | -0.28% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.91% | ||
| 2025 | 汇安中证A500指数A | -- | -0.38% | -1.06% | -2.34% | 1.60% | 3.32% | 4.17% | 10.84% | 4.18% | -0.44% | -2.45% | 3.63% | 22.31% | -0.12% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 汇安中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |