汇安中证A500指数A (023038.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2101元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1483 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数C |
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汇安中证A500指数A(023038) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.75% | 543.77万元 | 1,028.02万元 | 3,308.16万元 | 504.61万元 |
| 2025-12-31 | 266.61% | 1.10亿元 | 8,387.90万元 | 3,433.55万元 | 673.32万元 |
| 2025-06-30 | 128.82% | 9,678.02万元 | 1,484.82万元 | 8,230.39万元 | 355.75万元 |