安信优选价值混合C (023033.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9295元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% (8645 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优选价值混合(023032) |
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安信优选价值混合C(023033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-24 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |