安信优选价值混合C(023033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-10-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-10-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-10-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-10-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-10-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-10-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-10-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-10-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-10-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-09-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-09-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-09-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |