安信优选价值混合C(023033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 330.89万元 | 1.20% | 55.15万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 330.89万元 | 1.20% | 55.15万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 656.92万元 | 1.20% | 109.49万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 656.92万元 | 1.20% | 109.49万元 | 0.20% |