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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信优选价值混合C
(023033.jj )
申
基金经理
张明
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
3,388.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0056
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.46%
(6864 / 9429)
相关基金:
主从基金:
安信优选价值混合A
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安信优选价值混合C(023033) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信优选价值混合型证券投资基金
基金简称
安信优选价值混合
基金主代码
023032
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-04
总份额
4.82亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信优选价值混合A
安信优选价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
023032
023033
子基金份额
4.46亿
份
(
2026-06-30
)
3,645.52万
份
(
2026-06-30
)