估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信优选价值混合C
(023033.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张明
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
2,098.66万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9368
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.91%
(8598 / 9276)
相关基金:
主从基金:
安信优选价值混合(023032)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
安信优选价值混合C(023033) - 历史资产组合