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公告
安信优选价值混合C
(023033.jj )
申
基金经理
张明
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
3,388.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0056
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.46%
(6864 / 9429)
相关基金:
主从基金:
安信优选价值混合A
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安信优选价值混合C(023033) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.93
元
3,388.51万
3,645.52万
元
--
2026-03-31
1.04
元
2,098.66万
2,012.91万
元
--
2025-12-31
1.02
元
2,051.63万
2,012.98万
元
--
2025-09-30
1.02
元
2,034.06万
2,001.43万
元
--