安信优选价值混合C (023033.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张明基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模2,098.66万元 (2026-03-31) 基金净值0.9508元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.58% (8474 / 9328)
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安信优选价值混合C(023033) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信优选价值混合C.(023033) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信优选价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.04元	2,098.66万	2,012.91万元	--
2025-12-31	1.02元	2,051.63万	2,012.98万元	--
2025-09-30	1.02元	2,034.06万	2,001.43万元	--