安信优选价值混合C (023033.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0370元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5783 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优选价值混合(023032) |
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安信优选价值混合C(023033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |