安信优选价值混合C(023033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-21 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-07 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-06 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-03 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-02 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-01 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-30 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |