安信优选价值混合A(023032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-03 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-01 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |