安信优选价值混合A(023032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-03 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-01 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-23 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |