安信优选价值混合A (023032.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张明基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模5.30亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9344元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率44.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.17% (8595 / 9274)
相关基金:	主从基金: 安信优选价值混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

安信优选价值混合A(023032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-22

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

安信优选价值混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-22	--	1.20%	--	0.20%
2025-12-31	656.92万元	1.20%	109.49万元	0.20%