安信优选价值混合A (023032.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张明基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模5.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率44.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4224 / 9113)
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安信优选价值混合A(023032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

安信优选价值混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	656.92万元	1.20%	109.49万元	0.20%