估值
净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
安信优选价值混合A
(023032.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
7.67亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0257
元
(
2025-12-23
)
基金经理
张明
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(5611 / 8941)
相关基金:
主从基金:
安信优选价值混合C
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安信优选价值混合A(023032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
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5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
安信优选价值混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率