安信优选价值混合A (023032.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张明基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模4.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0118元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6660 / 9429)
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安信优选价值混合A(023032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

安信优选价值混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	330.89万元	1.20%	55.15万元	0.20%
2026-06-22	--	1.20%	--	0.20%
2025-12-31	656.92万元	1.20%	109.49万元	0.20%