安信优选价值混合A(023032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-23 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |