安信优选价值混合A(023032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-01 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |