安信优选价值混合A(023032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-10-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-10-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-10-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |