安信优选价值混合A (023032.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张明基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模5.30亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9344元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率44.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.17% (8585 / 9266)
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安信优选价值混合A(023032) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-22	安信优选价值混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-22	安信优选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-22	安信优选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-21	安信优选价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-27	安信优选价值混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-21	安信优选价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-27	安信优选价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-02	安信优选价值混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-05	安信优选价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-28	安信优选价值混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-28	安信优选价值混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-28	安信优选价值混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-28	安信优选价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-28	安信优选价值混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-28	安信优选价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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