安信优选价值混合A(023032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-01 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |