安信优选价值混合A(023032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |