安信优选价值混合A(023032) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 70.65% |
| (其中) 股票 | 3.24亿 | 70.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,938.15万 | 6.42% |
| (其中) 债券 | 2,938.15万 | 6.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 17.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,333.74万 | 5.10% |
| 5 | 其他资产 | 167.75万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,800.66万 | 17.03% |
| 金融业 | 2,914.30万 | 6.36% |
| 批发和零售业 | 2,690.91万 | 5.88% |
| 建筑业 | 1,496.06万 | 3.27% |
| 采矿业 | 1,238.05万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 937.66万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 310.62万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 292.40万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238.41万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,612.61万 | 10.07% |
| 非日常生活消费品 | 2,637.80万 | 5.76% |
| 能源 | 2,624.11万 | 5.73% |
| 原材料 | 1,501.74万 | 3.28% |
| 工业 | 1,357.76万 | 2.97% |
| 房地产 | 728.25万 | 1.59% |
| 通讯业务 | 442.96万 | 0.97% |
| 信息技术 | 237.75万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 217.78万 | 0.48% |
| 日常消费品 | 72.96万 | 0.16% |
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