安信优选价值混合A(023032) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 74.65% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 74.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,275.36万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 3,275.36万 | 5.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,400.00万 | 15.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,096.88万 | 3.78% |
| 5 | 其他资产 | 305.08万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 18.30% |
| 金融业 | 3,378.39万 | 6.08% |
| 批发和零售业 | 2,816.82万 | 5.07% |
| 建筑业 | 2,165.80万 | 3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,620.56万 | 2.92% |
| 采矿业 | 1,455.35万 | 2.62% |
| 租赁和商务服务业 | 427.89万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 379.69万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345.10万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 225.23万 | 0.41% |
| 房地产业 | 133.86万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.30万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.82%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,020.49万 | 10.84% |
| 能源 | 3,532.74万 | 6.36% |
| 非日常生活消费品 | 3,055.77万 | 5.50% |
| 工业 | 2,049.42万 | 3.69% |
| 原材料 | 1,826.77万 | 3.29% |
| 房地产 | 665.35万 | 1.20% |
| 通讯业务 | 486.68万 | 0.88% |
| 信息技术 | 300.56万 | 0.54% |
| 医疗保健 | 292.95万 | 0.53% |
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