安信优选价值混合A(023032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 48.70% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 48.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,676.40万 | 9.48% |
| (其中) 债券 | 7,676.40万 | 9.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.60亿 | 32.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,738.50万 | 8.32% |
| 5 | 其他资产 | 1,135.78万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 15.02% |
| 批发和零售业 | 2,556.04万 | 3.16% |
| 金融业 | 2,233.17万 | 2.76% |
| 建筑业 | 2,194.32万 | 2.71% |
| 采矿业 | 1,498.27万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,402.65万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 680.11万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467.46万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 424.00万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 280.83万 | 0.35% |
| 房地产业 | 247.44万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.88%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,254.39万 | 5.25% |
| 能源 | 3,136.26万 | 3.87% |
| 非日常生活消费品 | 2,592.29万 | 3.20% |
| 工业 | 2,370.01万 | 2.93% |
| 原材料 | 1,691.19万 | 2.09% |
| 房地产 | 474.41万 | 0.59% |
| 通讯业务 | 372.26万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 193.12万 | 0.24% |
| 信息技术 | 137.40万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 69.39万 | 0.09% |
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