安信优选价值混合A (023032.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张明基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模5.30亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9344元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率44.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.17% (8585 / 9266)
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安信优选价值混合A(023032) - 历史分红派息及拆分数据列表

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