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公告
安信优选价值混合A
(023032.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张明
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
5.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0518
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
44.19%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.19%
(5024 / 9135)
相关基金:
主从基金:
安信优选价值混合C
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安信优选价值混合A(023032) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信优选价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
5.30亿
5.06亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
6.30亿
6.16亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
7.67亿
7.53亿
元
--
2025-06-04
--
--
12.92亿
元
--