安信优选价值混合A (023032.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模6.30亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0655元 (2026-02-24) 基金经理张明成立以来分红再投入年化收益率6.56% (4051 / 9069)
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安信优选价值混合A(023032) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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安信优选价值混合A.(023032) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信优选价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	6.30亿	6.16亿元	--
2025-09-30	1.02元	7.67亿	7.53亿元	--
2025-06-04	--	--	12.92亿元	--