国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8768元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8768元 | 2.8768元 |
| 2026-10-08 | 2.8713元 | 2.8713元 |
| 2026-09-30 | 2.9286元 | 2.9286元 |
| 2026-09-29 | 2.9298元 | 2.9298元 |
| 2026-09-28 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-09-24 | 2.9952元 | 2.9952元 |
| 2026-09-23 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-09-22 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-09-21 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-09-18 | 3.0579元 | 3.0579元 |
| 2026-09-17 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-09-16 | 3.0133元 | 3.0133元 |
| 2026-09-15 | 2.9675元 | 2.9675元 |
| 2026-09-14 | 2.9732元 | 2.9732元 |
| 2026-09-11 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-09-10 | 3.0263元 | 3.0263元 |
| 2026-09-09 | 3.0486元 | 3.0486元 |
| 2026-09-08 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-09-07 | 3.0395元 | 3.0395元 |
| 2026-09-04 | 3.0007元 | 3.0007元 |
| 2026-09-03 | 3.0388元 | 3.0388元 |
| 2026-09-02 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-09-01 | 3.0799元 | 3.0799元 |
| 2026-08-31 | 3.1132元 | 3.1132元 |
| 2026-08-28 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-08-27 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2026-08-26 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-08-25 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-08-24 | 3.0176元 | 3.0176元 |
| 2026-08-21 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2026-08-20 | 3.0575元 | 3.0575元 |
| 2026-08-19 | 3.0472元 | 3.0472元 |
| 2026-08-18 | 3.1787元 | 3.1787元 |
| 2026-08-17 | 3.1814元 | 3.1814元 |
| 2026-08-14 | 3.1103元 | 3.1103元 |
| 2026-08-13 | 3.0929元 | 3.0929元 |
| 2026-08-12 | 3.1217元 | 3.1217元 |
| 2026-08-11 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-08-10 | 3.1132元 | 3.1132元 |
| 2026-08-07 | 3.0993元 | 3.0993元 |
| 2026-08-06 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-08-05 | 3.0304元 | 3.0304元 |
| 2026-08-04 | 2.9562元 | 2.9562元 |
| 2026-08-03 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-07-31 | 2.8958元 | 2.8958元 |
| 2026-07-30 | 2.8366元 | 2.8366元 |
| 2026-07-29 | 2.8997元 | 2.8997元 |
| 2026-07-28 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-07-27 | 2.9595元 | 2.9595元 |
| 2026-07-24 | 2.8741元 | 2.8741元 |