国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9963元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.23% (689 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.9963元 | 2.9963元 |
| 2026-04-23 | 3.0074元 | 3.0074元 |
| 2026-04-22 | 3.0451元 | 3.0451元 |
| 2026-04-21 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-04-20 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-04-17 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-04-16 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-04-15 | 2.9237元 | 2.9237元 |
| 2026-04-14 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-04-13 | 2.8916元 | 2.8916元 |
| 2026-04-10 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-04-09 | 2.8654元 | 2.8654元 |
| 2026-04-08 | 2.8909元 | 2.8909元 |
| 2026-04-07 | 2.7604元 | 2.7604元 |
| 2026-04-03 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2026-04-02 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-04-01 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-03-31 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-30 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-03-27 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-03-26 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-03-25 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2026-03-24 | 2.7567元 | 2.7567元 |
| 2026-03-23 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-03-20 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-03-19 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2026-03-18 | 2.9225元 | 2.9225元 |
| 2026-03-17 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-03-16 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2026-03-13 | 2.9627元 | 2.9627元 |
| 2026-03-12 | 2.9916元 | 2.9916元 |
| 2026-03-11 | 2.9998元 | 2.9998元 |
| 2026-03-10 | 2.9977元 | 2.9977元 |
| 2026-03-09 | 2.9497元 | 2.9497元 |
| 2026-03-06 | 2.9774元 | 2.9774元 |
| 2026-03-05 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2026-03-04 | 2.9431元 | 2.9431元 |
| 2026-03-03 | 2.9565元 | 2.9565元 |
| 2026-03-02 | 3.0703元 | 3.0703元 |
| 2026-02-27 | 3.0771元 | 3.0771元 |
| 2026-02-26 | 3.0568元 | 3.0568元 |
| 2026-02-25 | 3.0487元 | 3.0487元 |
| 2026-02-24 | 3.0085元 | 3.0085元 |
| 2026-02-13 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-02-12 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-02-11 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-02-10 | 2.9701元 | 2.9701元 |
| 2026-02-09 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2026-02-06 | 2.9158元 | 2.9158元 |
| 2026-02-05 | 2.9100元 | 2.9100元 |