国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8777元 (2026-02-02) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.49% (667 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.8777元 | 2.8777元 |
| 2026-01-30 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2026-01-29 | 3.0307元 | 3.0307元 |
| 2026-01-28 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-01-27 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-01-26 | 3.0348元 | 3.0348元 |
| 2026-01-23 | 3.0524元 | 3.0524元 |
| 2026-01-22 | 2.9996元 | 2.9996元 |
| 2026-01-21 | 2.9841元 | 2.9841元 |
| 2026-01-20 | 2.9428元 | 2.9428元 |
| 2026-01-19 | 2.9546元 | 2.9546元 |
| 2026-01-16 | 2.9371元 | 2.9371元 |
| 2026-01-15 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-01-14 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-01-13 | 2.8981元 | 2.8981元 |
| 2026-01-12 | 2.9372元 | 2.9372元 |
| 2026-01-09 | 2.8937元 | 2.8937元 |
| 2026-01-08 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-01-07 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2026-01-06 | 2.8389元 | 2.8389元 |
| 2026-01-05 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2025-12-31 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2025-12-30 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2025-12-29 | 2.7202元 | 2.7202元 |
| 2025-12-26 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2025-12-25 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2025-12-24 | 2.7079元 | 2.7079元 |
| 2025-12-23 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2025-12-22 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2025-12-19 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2025-12-18 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2025-12-17 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2025-12-16 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2025-12-15 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2025-12-12 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2025-12-11 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2025-12-10 | 2.6381元 | 2.6381元 |
| 2025-12-09 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2025-12-08 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2025-12-05 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2025-12-04 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2025-12-03 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2025-12-02 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2025-12-01 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2025-11-28 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2025-11-27 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2025-11-26 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2025-11-25 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2025-11-24 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2025-11-21 | 2.5079元 | 2.5079元 |