国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8768元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 635.13万元 | 0.50% | 95.27万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 635.13万元 | 0.50% | 95.27万元 | 0.08% |
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,382.76万元 | 0.50% | 207.41万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1,382.76万元 | 0.50% | 207.41万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 690.02万元 | 0.50% | 103.50万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 690.02万元 | 0.50% | 103.50万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,343.77万元 | 0.50% | 201.56万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,343.77万元 | 0.50% | 201.56万元 | 0.08% |