国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9963元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.23% (689 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |