国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8768元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 6,563.00 | 9,157.88元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,721.00 | 7,049.44元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 871.00 | 6,465.66元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 130.00 | 4,905.36元 | -- |