国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0800元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.70% (783 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-07-13 | 3.0201元 | 3.0201元 |
| 2026-07-10 | 3.1461元 | 3.1461元 |
| 2026-07-09 | 3.1746元 | 3.1746元 |
| 2026-07-08 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-07-07 | 3.1379元 | 3.1379元 |
| 2026-07-06 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-07-03 | 3.2075元 | 3.2075元 |
| 2026-07-02 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-07-01 | 3.2484元 | 3.2484元 |
| 2026-06-30 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-06-29 | 3.1698元 | 3.1698元 |
| 2026-06-26 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2026-06-25 | 3.2481元 | 3.2481元 |
| 2026-06-24 | 3.2182元 | 3.2182元 |
| 2026-06-23 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-06-22 | 3.2223元 | 3.2223元 |
| 2026-06-18 | 3.1507元 | 3.1507元 |
| 2026-06-17 | 3.1498元 | 3.1498元 |
| 2026-06-16 | 3.1189元 | 3.1189元 |
| 2026-06-15 | 3.1035元 | 3.1035元 |
| 2026-06-12 | 3.0049元 | 3.0049元 |
| 2026-06-11 | 2.9649元 | 2.9649元 |
| 2026-06-10 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-06-09 | 2.9962元 | 2.9962元 |
| 2026-06-08 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2026-06-05 | 3.0301元 | 3.0301元 |
| 2026-06-04 | 3.0629元 | 3.0629元 |
| 2026-06-03 | 3.0837元 | 3.0837元 |
| 2026-06-02 | 3.0736元 | 3.0736元 |
| 2026-06-01 | 3.0715元 | 3.0715元 |
| 2026-05-29 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2026-05-28 | 3.1611元 | 3.1611元 |
| 2026-05-27 | 3.1526元 | 3.1526元 |
| 2026-05-26 | 3.1852元 | 3.1852元 |
| 2026-05-25 | 3.1807元 | 3.1807元 |
| 2026-05-22 | 3.1478元 | 3.1478元 |
| 2026-05-21 | 3.0939元 | 3.0939元 |
| 2026-05-20 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2026-05-19 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-05-18 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-05-15 | 3.1457元 | 3.1457元 |
| 2026-05-14 | 3.1972元 | 3.1972元 |
| 2026-05-13 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-05-12 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-05-11 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-05-08 | 3.1419元 | 3.1419元 |
| 2026-05-07 | 3.1404元 | 3.1404元 |
| 2026-05-06 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2026-04-30 | 3.0308元 | 3.0308元 |