国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8768元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银中证500指数量化增强 | ||
| 基金主代码 | 005994 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-08-01 | ||
| 总份额 | 3.78亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 国投瑞银中证500指数量化增强Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005994 | 007089 | 022909 |
| 子基金份额 | 3.01亿 份 (2026-06-30) | 5,884.60万 份 (2026-06-30) | 1,857.49万 份 (2026-06-30) |