国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0715元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.00% (726 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 3.0715元 | 3.0715元 |
| 2026-05-29 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2026-05-28 | 3.1611元 | 3.1611元 |
| 2026-05-27 | 3.1526元 | 3.1526元 |
| 2026-05-26 | 3.1852元 | 3.1852元 |
| 2026-05-25 | 3.1807元 | 3.1807元 |
| 2026-05-22 | 3.1478元 | 3.1478元 |
| 2026-05-21 | 3.0939元 | 3.0939元 |
| 2026-05-20 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2026-05-19 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-05-18 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-05-15 | 3.1457元 | 3.1457元 |
| 2026-05-14 | 3.1972元 | 3.1972元 |
| 2026-05-13 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-05-12 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-05-11 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-05-08 | 3.1419元 | 3.1419元 |
| 2026-05-07 | 3.1404元 | 3.1404元 |
| 2026-05-06 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2026-04-30 | 3.0308元 | 3.0308元 |
| 2026-04-29 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-04-28 | 2.9955元 | 2.9955元 |
| 2026-04-27 | 3.0262元 | 3.0262元 |
| 2026-04-24 | 2.9963元 | 2.9963元 |
| 2026-04-23 | 3.0074元 | 3.0074元 |
| 2026-04-22 | 3.0451元 | 3.0451元 |
| 2026-04-21 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-04-20 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-04-17 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-04-16 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-04-15 | 2.9237元 | 2.9237元 |
| 2026-04-14 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-04-13 | 2.8916元 | 2.8916元 |
| 2026-04-10 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-04-09 | 2.8654元 | 2.8654元 |
| 2026-04-08 | 2.8909元 | 2.8909元 |
| 2026-04-07 | 2.7604元 | 2.7604元 |
| 2026-04-03 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2026-04-02 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-04-01 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-03-31 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-30 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-03-27 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-03-26 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-03-25 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2026-03-24 | 2.7567元 | 2.7567元 |
| 2026-03-23 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-03-20 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-03-19 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2026-03-18 | 2.9225元 | 2.9225元 |