国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6394元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.29% (667 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2025-12-11 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2025-12-10 | 2.6381元 | 2.6381元 |
| 2025-12-09 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2025-12-08 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2025-12-05 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2025-12-04 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2025-12-03 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2025-12-02 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2025-12-01 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2025-11-28 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2025-11-27 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2025-11-26 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2025-11-25 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2025-11-24 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2025-11-21 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2025-11-20 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2025-11-19 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2025-11-18 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2025-11-17 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2025-11-14 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2025-11-13 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2025-11-12 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2025-11-11 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2025-11-10 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2025-11-07 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2025-11-06 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2025-11-05 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2025-11-04 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2025-11-03 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2025-10-31 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2025-10-30 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2025-10-29 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2025-10-28 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2025-10-27 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2025-10-24 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2025-10-23 | 2.6235元 | 2.6235元 |
| 2025-10-22 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2025-10-21 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2025-10-20 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2025-10-17 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2025-10-16 | 2.6377元 | 2.6377元 |
| 2025-10-15 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2025-10-14 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2025-10-13 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2025-10-10 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2025-10-09 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2025-09-30 | 2.6751元 | 2.6751元 |
| 2025-09-29 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2025-09-26 | 2.6219元 | 2.6219元 |