国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0308元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.90% (709 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.78元 | 4,941.93万 | 1,778.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.73元 | 2,623.99万 | 962.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.68元 | 1,069.64万 | 399.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 563.16万 | 255.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.13元 | 391.88万 | 183.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 63.79万 | 31.24万元 | -- |