国投瑞银中证500指数量化增强Y (022909.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9863元 (2026-01-30) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.12% (580 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强C |
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.85亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 11.85亿 | 91.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 72.47万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 72.47万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 7.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,418.67万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.01亿 | 61.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 8.28% |
| 金融业 | 8,206.30万 | 6.31% |
| 采矿业 | 7,320.75万 | 5.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,894.97万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 1,934.62万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,530.21万 | 1.18% |
| 房地产业 | 936.35万 | 0.72% |
| 建筑业 | 876.91万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 863.38万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 781.05万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 780.17万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 658.88万 | 0.51% |
| 综合 | 426.84万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321.21万 | 0.25% |
| 教育 | 117.20万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 2.74万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 2.01万 | 0.002% |
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