中航中证智选均衡配置指数发起A (022854.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5203元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率180.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.49% (449 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起C |
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中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-04 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-02 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-06-01 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-29 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-28 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-27 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-26 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-25 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-22 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-21 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-20 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-05-19 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-18 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-15 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-14 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-13 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-12 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-05-11 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-08 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-07 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-30 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-29 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-28 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-24 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-23 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-22 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-04-21 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-20 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-17 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-16 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-15 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-14 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-10 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-09 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-08 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-07 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-03 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-02 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-31 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-30 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-27 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-26 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-25 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-24 | 1.3528元 | 1.3528元 |