中航中证智选均衡配置指数发起A (022854.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模1,459.19万元 (2025-09-30) 基金净值1.4359元 (2026-01-16) 基金经理杨扬龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率180.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.59% (458 / 5575)
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中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中航中证智选均衡配置指数发起A.(022854) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航中证智选均衡配置指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.34元	1,459.19万	1,087.81万元	--
2025-06-30	1.09元	1,105.44万	1,013.89万元	--
2025-03-19	--	--	1,047.24万元	--