中航中证智选均衡配置指数发起A (022854.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6022元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率44.38% (506 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起C |
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中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,588.97万 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 2,588.97万 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 196.80万 | 6.90% |
| 3 | 其他资产 | 66.33万 | 2.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,744.03万 | 61.15% |
| 金融业 | 209.55万 | 7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.79万 | 6.72% |
| 采矿业 | 130.05万 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.62万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.79万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 42.90万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.60万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 28.63万 | 1.00% |
| 房地产业 | 24.22万 | 0.85% |
| 建筑业 | 16.39万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.06万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.03万 | 0.49% |
| 综合 | 9.64万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 4.10万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 3.77万 | 0.13% |
| 教育 | 8,078.00 | 0.03% |
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